| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 380.00 | | 2 479 380.00 | 2 479 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 017.00 | | 2 593 017.00 | 2 593 017.00 |
CU Autres participations | 2 478 548.00 | | 2 478 548.00 | 2 478 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 825.00 | 1 187 012.00 | | 1 268 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 900.00 | 81 812.00 | | 250 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 725.00 | 1 323 825.00 | | 1 574 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 855.00 | 317 696.00 | | 197 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 297.00 | 86 570.00 | | 43 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 120.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 587.00 | 211 260.00 | | 192 587.00 |
EA Autres dettes | 582 320.00 | 590 394.00 | | 582 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 292.00 | 1 207 040.00 | | 1 018 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 017.00 | 2 530 865.00 | | 2 593 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 316.00 | | 417 316.00 | 417 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 316.00 | | 417 316.00 | 417 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 661.00 | -18 096.00 | | -8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 262.00 | 534 880.00 | | 688 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 362.00 | 453 067.00 | | 437 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 900.00 | 81 812.00 | | 250 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 320.00 | 582 320.00 | | 582 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 292.00 | 948 090.00 | 70 202.00 | 1 018 292.00 |