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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 380.00 | 1 078 548.00 | 1 400 832.00 | 2 479 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 289.00 | 1 078 548.00 | 1 475 741.00 | 2 554 289.00 |
CU Autres participations | 2 478 548.00 | 1 078 548.00 | 1 400 000.00 | 2 478 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 725.00 | 1 268 825.00 | | 1 519 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 548.00 | | | -1 078 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 993.00 | 250 900.00 | | 127 993.00 |
DL TOTAL (I) | 624 170.00 | 1 574 725.00 | | 624 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 523.00 | 197 855.00 | | 41 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 316.00 | 43 297.00 | | 56 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 2 232.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 230.00 | 192 587.00 | | 53 230.00 |
EA Autres dettes | 693 461.00 | 582 320.00 | | 693 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 571.00 | 1 018 292.00 | | 851 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 741.00 | 2 593 017.00 | | 1 475 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 368.00 | |
GE Autres charges | | | 70 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 410.00 | 688 262.00 | | 366 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 417.00 | 437 362.00 | | 238 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 993.00 | 250 900.00 | | 127 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 461.00 | 693 461.00 | | 693 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 571.00 | 851 571.00 | | 851 571.00 |