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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 086.00 | 51 870.00 | 54 215.00 | 106 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 595.00 | 51 870.00 | 66 725.00 | 118 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 932.00 | 49 722.00 | 503 210.00 | 552 932.00 |
BZ Autres créances | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CF Disponibilités | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 828.00 | 49 722.00 | 672 106.00 | 721 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 423.00 | 101 593.00 | 738 831.00 | 840 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
DH Report à nouveau | -130 148.00 | | | -130 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 793.00 | | | -73 793.00 |
DL TOTAL (I) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DP Provisions pour risques | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 376.00 | | | 171 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 125.00 | | | 413 125.00 |
EA Autres dettes | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 651.00 | | | 656 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 831.00 | | | 738 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 668.00 | | | 635 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 676.00 | 25 535.00 | 1 187 211.00 | 1 161 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 676.00 | 25 535.00 | 1 187 211.00 | 1 161 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 347.00 | | | 1 189 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 139.00 | | | 1 263 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 793.00 | | | -73 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 812.00 | | 610.00 | 119 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 118 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 106 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 395.00 | | 518.00 | 107 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | 92.00 | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 927.00 | 10 770.00 | 1 827.00 | 42 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 927.00 | 10 770.00 | 1 827.00 | 42 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 494 505.00 | | | 494 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VC Groupe et associés | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 974.00 | 9 990.00 | 20 984.00 | 30 974.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 460.00 | 632 523.00 | 70 937.00 | 703 460.00 |
VW T.V.A. | 166 982.00 | 166 982.00 | | 166 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 651.00 | 635 668.00 | 20 984.00 | 656 651.00 |