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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 302.00 | 62 791.00 | 47 512.00 | 110 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 868.00 | 62 791.00 | 60 077.00 | 122 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 704.00 | 49 722.00 | 313 981.00 | 363 704.00 |
BZ Autres créances | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 829.00 | 49 722.00 | 490 107.00 | 539 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 698.00 | 112 513.00 | 550 185.00 | 662 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
DH Report à nouveau | -203 941.00 | | | -203 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DP Provisions pour risques | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 556.00 | | | 347 556.00 |
EA Autres dettes | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 576.00 | | | 466 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 185.00 | | | 550 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 966.00 | 6 570.00 | 1 078 536.00 | 1 071 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 966.00 | 6 570.00 | 1 078 536.00 | 1 071 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 102.00 | | | 1 083 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 673.00 | | | 1 081 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 595.00 | | 4 273.00 | 118 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 086.00 | | 4 216.00 | 106 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 56.00 | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 870.00 | 10 920.00 | 62 791.00 | 51 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 870.00 | 10 920.00 | 62 791.00 | 51 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VC Groupe et associés | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 984.00 | 10 344.00 | 10 639.00 | 20 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 395.00 | 481 402.00 | 70 993.00 | 552 395.00 |
VW T.V.A. | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 576.00 | 455 937.00 | 10 639.00 | 466 576.00 |