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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 302.00 | 72 951.00 | 37 352.00 | 110 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 380.00 | 72 951.00 | 62 429.00 | 135 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 438.00 | 49 722.00 | 103 716.00 | 153 438.00 |
BZ Autres créances | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 028.00 | 49 722.00 | 292 306.00 | 342 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 408.00 | 122 673.00 | 354 735.00 | 477 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
DH Report à nouveau | -202 512.00 | | | -202 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 070.00 | | | -194 070.00 |
DL TOTAL (I) | -147 731.00 | | | -147 731.00 |
DP Provisions pour risques | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
EA Autres dettes | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 197.00 | | | 465 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 735.00 | | | 354 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 197.00 | | | 465 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 948.00 | 2 850.00 | 419 798.00 | 416 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 948.00 | 2 850.00 | 419 798.00 | 416 948.00 |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 219.00 | | | 444 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 290.00 | | | 638 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 070.00 | | | -194 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 868.00 | | 12 911.00 | 122 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 25 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 135 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 911.00 | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 791.00 | 10 160.00 | | 62 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 791.00 | 10 160.00 | | 62 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
UX Autres créances clients | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 106.00 | 283 601.00 | 83 505.00 | 367 106.00 |
VW T.V.A. | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 197.00 | 465 197.00 | | 465 197.00 |