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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 111.00 | 1 075.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 170.00 | 35 227.00 | 50 943.00 | 86 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 792.00 | 66 278.00 | 675 515.00 | 741 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BZ Autres créances | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 442 389.00 | | 442 389.00 | 442 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 939.00 | | 577 939.00 | 577 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 732.00 | 66 278.00 | 1 253 454.00 | 1 319 732.00 |
CU Autres participations | 643 263.00 | 25 700.00 | 617 563.00 | 643 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | 159 600.00 | 82 985.00 | | 159 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 491.00 | 76 616.00 | | 372 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 942.00 | 636 450.00 | | 1 008 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 512.00 | 134 176.00 | | 136 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 639.00 | 27 606.00 | | 50 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 866.00 | 45 501.00 | | 55 866.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 940.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 512.00 | 209 423.00 | | 244 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 454.00 | 845 873.00 | | 1 253 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 682.00 | | 426 682.00 | 426 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 682.00 | | 426 682.00 | 426 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 13 158.00 | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 19 658.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 181.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 17 181.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | 2 477.00 | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 12 492.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 619.00 | 372 969.00 | | 813 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 128.00 | 296 353.00 | | 441 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 491.00 | 76 616.00 | | 372 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 699.00 | | | 697 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 159.00 | | | 653 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 928.00 | 7 335.00 | 685.00 | 33 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 7 335.00 | 685.00 | 30 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 793.00 | 38 224.00 | 97 569.00 | 135 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 484.00 | 134 550.00 | 5 934.00 | 140 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 512.00 | 146 943.00 | 97 569.00 | 244 512.00 |