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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 1 635.00 | 437.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 385.00 | 43 809.00 | 23 576.00 | 67 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 523.00 | | 636 523.00 | 636 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 592.00 | 45 444.00 | 1 276 148.00 | 1 321 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 369.00 | | 1 065 369.00 | 1 065 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 718.00 | | 1 112 718.00 | 1 112 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 309.00 | 45 444.00 | 2 388 865.00 | 2 434 309.00 |
CU Autres participations | 461 571.00 | | 461 571.00 | 461 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 150.00 | 2 094 281.00 | | 1 964 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 984.00 | -130 131.00 | | -123 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 016.00 | 2 441 000.00 | | 2 317 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 686.00 | 58 956.00 | | 21 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 521.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 14 792.00 | | 23 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | 31 035.00 | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | 800.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 849.00 | 107 398.00 | | 71 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 865.00 | 2 548 398.00 | | 2 388 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 164.00 | 85 712.00 | | 50 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | 96 346.00 | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 96 346.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 68 406.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 68 406.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 27 941.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 754.00 | 116 585.00 | | 40 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 738.00 | 246 716.00 | | 164 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 984.00 | -130 131.00 | | -123 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | 3 906.00 | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 133.00 | | 16 509.00 | 1 571 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 051.00 | 1 252 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 051.00 | 1 321 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 633.00 | | 825.00 | 68 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 501.00 | | 15 684.00 | 1 502 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 982.00 | 8 462.00 | 45 444.00 | 36 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | 8 462.00 | 45 444.00 | 36 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 523.00 | | 636 523.00 | 636 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 761.00 | 46 197.00 | 640 564.00 | 686 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 849.00 | 50 164.00 | | 71 849.00 |