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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 1 444.00 | 629.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 35 538.00 | 31 022.00 | 66 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 347.00 | | 892 347.00 | 892 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 133.00 | 36 982.00 | 1 534 151.00 | 1 571 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 953 083.00 | | 953 083.00 | 953 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 380.00 | 36 982.00 | 2 548 398.00 | 2 585 380.00 |
CU Autres participations | 460 051.00 | | 460 051.00 | 460 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 094 281.00 | 532 092.00 | | 2 094 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 131.00 | 1 562 189.00 | | -130 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 000.00 | 2 571 131.00 | | 2 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 956.00 | 98 518.00 | | 58 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 200.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 15 434.00 | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 035.00 | 55 610.00 | | 31 035.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 398.00 | 171 056.00 | | 107 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 398.00 | 2 742 187.00 | | 2 548 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 712.00 | 101 144.00 | | 85 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 346.00 | 2 045 150.00 | | 96 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 346.00 | 2 045 150.00 | | 96 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 406.00 | 459 454.00 | | 68 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 406.00 | 459 454.00 | | 68 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 941.00 | 1 585 696.00 | | 27 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 585.00 | 2 360 657.00 | | 116 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 716.00 | 798 467.00 | | 246 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 131.00 | 1 562 189.00 | | -130 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 934.00 | | 1 133 794.00 | 522 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 595.00 | 1 502 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 595.00 | 1 571 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 68 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | | 8 687.00 | 69 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 989.00 | | 1 125 107.00 | 452 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 809.00 | 9 767.00 | 2 594.00 | 29 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 809.00 | 9 767.00 | 2 594.00 | 29 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 347.00 | | 892 347.00 | 892 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 956.00 | 37 270.00 | 21 686.00 | 58 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VP Divers | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 672.00 | 56 222.00 | 892 450.00 | 948 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 398.00 | 85 712.00 | 21 686.00 | 107 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |