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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 23 261.00 | 8 055.00 | 31 316.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 403.00 | 24 238.00 | 8 165.00 | 32 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
060 Stock marchandises | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
072 Créances – Autres | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
084 Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
110 Total général Actif | 131 713.00 | 24 238.00 | 107 475.00 | 131 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120.00 | | | 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 354 890.00 | | | 354 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 503.00 | | | 356 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
252 Charges sociales | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 737.00 | | | 351 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |