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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 26 361.00 | 4 955.00 | 31 316.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 403.00 | 27 338.00 | 5 065.00 | 32 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
060 Stock marchandises | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
072 Créances – Autres | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
084 Disponibilités | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
110 Total général Actif | 230 044.00 | 27 338.00 | 202 706.00 | 230 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 353 563.00 | | | 353 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 973.00 | | | 354 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 529.00 | | | 319 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 454.00 | | | -73 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
242 Autres charges externes. | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
252 Charges sociales | 707.00 | | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 752.00 | | | 352 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 110.00 | | | 70 110.00 |