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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 643.00 | 32 293.00 | 350.00 | 32 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
060 Stock marchandises | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
072 Créances – Autres | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
084 Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
110 Total général Actif | 134 189.00 | 32 293.00 | 101 895.00 | 134 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 353.00 | | | 287 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 219.00 | | | 293 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
252 Charges sociales | 931.00 | | | 931.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 406.00 | | | -19 406.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 184.00 | | | -20 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 935.00 | | | 48 935.00 |