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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 379.00 | 121.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 22 984.00 | 8 448.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 932.00 | 24 363.00 | 8 568.00 | 32 932.00 |
BT Marchandises | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 119.00 | 24 363.00 | 224 756.00 | 249 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 090.00 | 27 093.00 | | 29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | 1 997.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 35 126.00 | 31 290.00 | | 35 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 11 481.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 863.00 | 55 000.00 | | 141 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 34 332.00 | | 25 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 32 659.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 630.00 | 136 389.00 | | 189 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 756.00 | 167 678.00 | | 224 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 630.00 | 132 477.00 | | 189 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 285.00 | | 355 285.00 | 355 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 285.00 | | 355 285.00 | 355 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 714.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 8 945.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 8 945.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -8 945.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 318.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 800.00 | 455 840.00 | | 358 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 964.00 | 453 843.00 | | 354 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | 1 997.00 | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 632.00 | | 1 300.00 | 31 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | | 1 300.00 | 31 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 6 778.00 | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 6 778.00 | | 17 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 765.00 | 173 765.00 | | 173 765.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 630.00 | 189 630.00 | | 189 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 1 362.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | 3 598.00 | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 49 952.00 | 54 222.00 | | 49 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 619.00 | 9 761.00 | | 14 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 71 268.00 | 110 730.00 | | 71 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 269.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 1 631.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 317.00 | 48 496.00 | | 38 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 390.00 | 34 818.00 | | 34 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 329.00 | 178 311.00 | | 140 329.00 |