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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 11 585.00 | 16 782.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867.00 | 13 085.00 | 16 782.00 | 29 867.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 085.00 | 13 085.00 | 139 000.00 | 152 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 995.00 | 44 229.00 | | 46 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 491.00 | 2 766.00 | | -15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 33 705.00 | 49 195.00 | | 33 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 949.00 | 21 849.00 | | 15 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 37 500.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 15 635.00 | | 19 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 998.00 | 26 225.00 | | 24 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 295.00 | 101 210.00 | | 105 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 000.00 | 150 405.00 | | 139 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 295.00 | 101 210.00 | | 105 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 484.00 | | 480 484.00 | 480 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 484.00 | | 480 484.00 | 480 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 786.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 786.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 786.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 261.00 | 488 154.00 | | 483 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 751.00 | 485 387.00 | | 498 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 491.00 | 2 766.00 | | -15 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 757.00 | 5 328.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 5 328.00 | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 581.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 1 965.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 61 674.00 | 63 352.00 | | 61 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543.00 | 5 667.00 | | 1 543.00 |
YT Sous‐traitance | 138 107.00 | 138 702.00 | | 138 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 302.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 883.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 677.00 | 50 451.00 | | 48 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 017.00 | 43 299.00 | | 41 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 151.00 | 209 687.00 | | 207 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |