| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 6 257.00 | 22 110.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867.00 | 7 757.00 | 22 110.00 | 29 867.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 162.00 | 7 757.00 | 150 405.00 | 158 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 229.00 | 39 291.00 | | 44 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 4 937.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 49 195.00 | 46 429.00 | | 49 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 58 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 37 313.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | 15 688.00 | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 210.00 | 111 000.00 | | 101 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 405.00 | 157 429.00 | | 150 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 210.00 | 111 000.00 | | 101 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 865.00 | | 487 865.00 | 487 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 865.00 | | 487 865.00 | 487 865.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 960.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 960.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 1 124.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 754.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 154.00 | 375 933.00 | | 488 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 387.00 | 370 996.00 | | 485 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 4 937.00 | | 2 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966.00 | | 23 901.00 | 5 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | | 23 901.00 | 5 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 3 185.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 185.00 | | 4 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 3 699.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 61 276.00 | 50 711.00 | | 61 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 667.00 | 10 694.00 | | 5 667.00 |
YT Sous‐traitance | 138 702.00 | 122 400.00 | | 138 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 404.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | 1 404.00 | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 451.00 | 37 217.00 | | 50 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 299.00 | 38 149.00 | | 43 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 611.00 | 187 505.00 | | 207 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |