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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 77 027.00 | 58 026.00 | 19 001.00 | 77 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 730.00 | 37 119.00 | 15 611.00 | 52 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 2 558.00 | 1 039.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 176.00 | 97 703.00 | 185 473.00 | 283 176.00 |
BT Marchandises | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CF Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 258.00 | 97 703.00 | 283 555.00 | 381 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 092.00 | 50 793.00 | | 55 092.00 |
DL TOTAL (I) | 64 685.00 | 59 593.00 | | 64 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | 22 518.00 | | 7 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 956.00 | 56 049.00 | | 93 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 141.00 | 54 431.00 | | 42 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 986.00 | 84 931.00 | | 74 986.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 359.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 870.00 | 219 288.00 | | 218 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 555.00 | 278 881.00 | | 283 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 149.00 | | 409 149.00 | 409 149.00 |
FG Production vendue services | 355 228.00 | | 355 228.00 | 355 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 377.00 | | 764 377.00 | 764 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 73 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 10 245.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 614.00 | 783 280.00 | | 771 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 522.00 | 732 487.00 | | 716 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 092.00 | 50 793.00 | | 55 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 093.00 | | 19 037.00 | 280 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 953.00 | 283 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 953.00 | 133 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 270.00 | | 19 037.00 | 130 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 194.00 | 9 463.00 | 15 953.00 | 104 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 194.00 | 9 463.00 | 15 953.00 | 104 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VP Divers | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 384.00 | 29 561.00 | 9 823.00 | 39 384.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 870.00 | 218 870.00 | | 218 870.00 |