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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 77 027.00 | 64 432.00 | 12 595.00 | 77 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 730.00 | 41 128.00 | 11 602.00 | 52 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 3 558.00 | 39.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 176.00 | 109 118.00 | 174 059.00 | 283 176.00 |
BT Marchandises | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CF Disponibilités | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 057.00 | 109 118.00 | 310 939.00 | 420 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 793.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | 55 092.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 62 561.00 | 64 685.00 | | 62 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | 7 448.00 | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 013.00 | 93 956.00 | | 104 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 42 141.00 | | 54 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 310.00 | 74 986.00 | | 85 310.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 378.00 | 218 870.00 | | 248 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 939.00 | 283 555.00 | | 310 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 545.00 | | 430 545.00 | 430 545.00 |
FG Production vendue services | 360 638.00 | | 360 638.00 | 360 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 183.00 | | 791 183.00 | 791 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 74 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -658.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 12 391.00 | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 166.00 | 771 614.00 | | 801 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 290.00 | 716 522.00 | | 748 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 876.00 | 55 092.00 | | 52 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 176.00 | | | 283 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 703.00 | 11 414.00 | | 97 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 703.00 | 11 414.00 | | 97 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308.00 | 3 218.00 | 1 090.00 | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VP Divers | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 741.00 | 39 918.00 | 9 823.00 | 49 741.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 378.00 | 247 288.00 | 1 090.00 | 248 378.00 |