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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 77 027.00 | 70 837.00 | 6 190.00 | 77 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 730.00 | 45 081.00 | 7 648.00 | 52 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 4 234.00 | 863.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 854.00 | 120 153.00 | 166 701.00 | 286 854.00 |
BT Marchandises | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 794.00 | 120 153.00 | 261 641.00 | 381 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | 885.00 | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 680.00 | 52 876.00 | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 55 241.00 | 62 561.00 | | 55 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 4 308.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 940.00 | 104 013.00 | | 70 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 54 747.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 202.00 | 85 310.00 | | 90 202.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 400.00 | 248 378.00 | | 206 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 641.00 | 310 939.00 | | 261 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 682.00 | | 440 682.00 | 440 682.00 |
FG Production vendue services | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 251.00 | | 799 251.00 | 799 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 75 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 6 093.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 167.00 | 801 166.00 | | 802 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 488.00 | 748 290.00 | | 759 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 680.00 | 52 876.00 | | 42 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 176.00 | | 3 677.00 | 283 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 354.00 | | 1 500.00 | 133 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 2 177.00 | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 118.00 | 11 035.00 | | 109 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 118.00 | 11 035.00 | | 109 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VP Divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 661.00 | 39 661.00 | 12 000.00 | 51 661.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |