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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 308.00 | 513.00 | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AP Constructions | 74 478.00 | 63 356.00 | 11 121.00 | 74 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 179.00 | 937 980.00 | 86 199.00 | 1 024 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 621.00 | 66 668.00 | 48 953.00 | 115 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 818.00 | 1 079 598.00 | 149 219.00 | 1 228 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 139.00 | | 219 139.00 | 219 139.00 |
BT Marchandises | 679 196.00 | | 679 196.00 | 679 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 270.00 | 87 196.00 | 347 073.00 | 434 270.00 |
BZ Autres créances | 383 475.00 | | 383 475.00 | 383 475.00 |
CF Disponibilités | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 519.00 | 87 196.00 | 1 754 322.00 | 1 841 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 337.00 | 1 166 794.00 | 1 903 542.00 | 3 070 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
DG Autres réserves | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 728.00 | | | 1 217 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 244.00 | | | 348 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 185.00 | | | 330 185.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 814.00 | | | 685 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 542.00 | | | 1 903 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 814.00 | | | 685 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 879.00 | | 90 607.00 | 1 194 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 668.00 | 1 228 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 668.00 | 1 214 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 340.00 | | 90 607.00 | 1 180 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 149.00 | 38 117.00 | 56 668.00 | 1 098 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 164.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 720.00 | 37 952.00 | 56 668.00 | 1 086 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 221.00 | 10 092.00 | 4 117.00 | 81 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 221.00 | 10 092.00 | 4 117.00 | 81 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 221.00 | 10 092.00 | 4 117.00 | 81 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 092.00 | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 244.00 | 348 244.00 | | 348 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 805.00 | 150 805.00 | | 150 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 330 704.00 | | | 330 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
VB T. V. A. | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VC Groupe et associés | 303 314.00 | | | 303 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VP Divers | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 882.00 | 834 882.00 | | 834 882.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 814.00 | 685 814.00 | | 685 814.00 |