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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 637.00 | 184.00 | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 9 645.00 | 2 099.00 | 11 745.00 |
AP Constructions | 115 891.00 | 66 928.00 | 48 963.00 | 115 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 613.00 | 989 632.00 | 58 980.00 | 1 048 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 322.00 | 100 024.00 | 76 297.00 | 176 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 236.00 | 1 182 058.00 | 512 177.00 | 1 694 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 285.00 | | 196 285.00 | 196 285.00 |
BT Marchandises | 589 395.00 | | 589 395.00 | 589 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 931.00 | 43 516.00 | 655 415.00 | 698 931.00 |
BZ Autres créances | 406 533.00 | | 406 533.00 | 406 533.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 231.00 | 43 516.00 | 1 880 715.00 | 1 924 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 468.00 | 1 225 574.00 | 2 392 893.00 | 3 618 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 267.00 | | | 236 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 647.00 | 13 427.00 | 323 219.00 | 336 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DG Autres réserves | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 498.00 | | | 1 136 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 561.00 | | | 404 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 010.00 | | | 410 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 476.00 | | | 375 476.00 |
EA Autres dettes | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 395.00 | | | 1 256 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 893.00 | | | 2 392 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 711.00 | | | 1 006 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 691.00 | | | 1 280 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 479.00 | | | 1 248 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 735.00 | 58 324.00 | | 1 123 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 457.00 | 11 734.00 | | 3 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | 288.00 | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 284.00 | 46 301.00 | | 1 110 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 744.00 | 9 306.00 | 43 534.00 | 77 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 744.00 | 9 306.00 | 43 534.00 | 77 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 744.00 | 9 306.00 | 43 534.00 | 77 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 646 778.00 | 646 778.00 | | 646 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VB T. V. A. | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VC Groupe et associés | 236 267.00 | | 236 267.00 | 236 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 365.00 | 41 681.00 | 170 912.00 | 291 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VP Divers | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 031.00 | 901 763.00 | 236 267.00 | 1 138 031.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 396.00 | 1 006 712.00 | 170 912.00 | 1 256 396.00 |