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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 946.00 | 4 229.00 | 5 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 10 386.00 | 1 358.00 | 11 745.00 |
AP Constructions | 115 891.00 | 73 550.00 | 42 341.00 | 115 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 962.00 | 1 012 871.00 | 53 090.00 | 1 065 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 964.00 | 123 815.00 | 89 149.00 | 212 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 251.00 | 1 272 865.00 | 554 386.00 | 1 827 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
BT Marchandises | 665 365.00 | | 665 365.00 | 665 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 444.00 | 42 481.00 | 748 963.00 | 791 444.00 |
BZ Autres créances | 385 027.00 | | 385 027.00 | 385 027.00 |
CF Disponibilités | 509 039.00 | | 509 039.00 | 509 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 991.00 | 42 481.00 | 2 506 509.00 | 2 548 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 242.00 | 1 315 346.00 | 3 060 896.00 | 4 376 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 316.00 | 49 532.00 | 361 784.00 | 411 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DG Autres réserves | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 427.00 | | | 1 420 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 776.00 | | | 665 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 735.00 | | | 443 735.00 |
EA Autres dettes | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 468.00 | | | 1 640 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 896.00 | | | 3 060 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 880.00 | | | 1 432 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 236.00 | | 133 015.00 | 1 694 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 410.00 | | 74 670.00 | 338 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | 4 354.00 | 12 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 827.00 | | 53 991.00 | 1 340 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 058.00 | 90 807.00 | | 1 182 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 191.00 | 36 104.00 | | 15 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 1 051.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 585.00 | 53 652.00 | | 1 156 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 516.00 | 15 558.00 | 16 593.00 | 43 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 516.00 | 15 558.00 | 16 593.00 | 43 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 516.00 | 15 558.00 | 16 593.00 | 43 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 776.00 | 665 776.00 | | 665 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 740 296.00 | 740 296.00 | | 740 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VB T. V. A. | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VC Groupe et associés | 246 424.00 | 246 424.00 | | 246 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 684.00 | 42 096.00 | 172 612.00 | 249 684.00 |
VI Groupe et associés | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 681.00 | | | -41 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 024.00 | 1 181 592.00 | 2 432.00 | 1 184 024.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 468.00 | 1 432 880.00 | 172 612.00 | 1 640 468.00 |