| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 30 042.00 | 3 004.00 | 27 038.00 | 30 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 683.00 | 13 982.00 | 3 700.00 | 17 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 457.00 | 25 001.00 | 43 455.00 | 68 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 559.00 | 42 365.00 | 74 194.00 | 116 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 605.00 | 42 365.00 | 128 240.00 | 170 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | 4 730.00 | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993.00 | 10 230.00 | | 6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 422.00 | 65 169.00 | | 50 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 170.00 | 44 306.00 | | 50 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 622.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 15 264.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 3 245.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 14.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 247.00 | 128 623.00 | | 121 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 240.00 | 138 853.00 | | 128 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 317.00 | 81 701.00 | | 89 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
FG Production vendue services | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 13.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -13.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 003.00 | 149 998.00 | | 143 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 240.00 | 145 267.00 | | 146 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237.00 | 4 730.00 | | -3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 148.00 | | 42 364.00 | 111 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 953.00 | 116 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 953.00 | 116 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 772.00 | | 42 364.00 | 110 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 305.00 | 16 218.00 | 5 157.00 | 31 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 929.00 | 16 218.00 | 5 157.00 | 30 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VI Groupe et associés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |