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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 30 043.00 | 5 008.00 | 25 035.00 | 30 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 683.00 | 13 491.00 | 2 193.00 | 15 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 457.00 | 48 311.00 | 20 146.00 | 68 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 559.00 | 67 186.00 | 47 373.00 | 114 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 266.00 | 67 186.00 | 122 080.00 | 189 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 493.00 | 4 730.00 | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490.00 | -3 237.00 | | -490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503.00 | 6 993.00 | | 6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 481.00 | 50 423.00 | | 18 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 116.00 | 50 171.00 | | 65 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 502.00 | 5 000.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 12 529.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 2 872.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 252.00 | | 1 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 577.00 | 121 247.00 | | 115 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 080.00 | 128 240.00 | | 122 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 577.00 | 121 247.00 | | 115 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
FG Production vendue services | 42 821.00 | 5 017.00 | 47 838.00 | 42 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 766.00 | 5 017.00 | 150 783.00 | 145 766.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 635.00 | 143 003.00 | | 155 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 125.00 | 146 240.00 | | 156 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490.00 | -3 237.00 | | -490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 114 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 114 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 26 821.00 | 2 000.00 | 42 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 989.00 | 26 821.00 | 2 000.00 | 41 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VI Groupe et associés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |