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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AP Constructions | 30 043.00 | 9 016.00 | 21 027.00 | 30 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 152.00 | 11 754.00 | 4 398.00 | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 025.00 | 66 264.00 | 5 762.00 | 72 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 376.00 | 87 410.00 | 58 966.00 | 146 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BN En cours de production de biens | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 511.00 | 87 410.00 | 112 102.00 | 199 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 291.00 | 1 003.00 | | 5 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | 9 288.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 14 307.00 | 15 791.00 | | 14 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 284.00 | 9 046.00 | | 18 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 401.00 | 54 394.00 | | 49 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 23 911.00 | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 7 470.00 | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 794.00 | 95 052.00 | | 97 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102.00 | 110 843.00 | | 112 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 2 045.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 659.00 | 220 571.00 | | 203 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 142.00 | 211 283.00 | | 200 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | 9 288.00 | | 3 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | 3 292.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 557.00 | | 32 099.00 | 117 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 146 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 181.00 | | 32 099.00 | 117 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 855.00 | 11 836.00 | 3 281.00 | 78 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 479.00 | 11 836.00 | 3 281.00 | 78 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VI Groupe et associés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |