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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 4 728.00 | 2 205.00 | 6 933.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 671.00 | 4 728.00 | 72 943.00 | 77 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
060 Stock marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
110 Total général Actif | 96 091.00 | 4 728.00 | 91 363.00 | 96 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -3 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 891.00 | 9 933.00 | | 10 891.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145.00 | | | 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 977.00 | 94 161.00 | | 95 977.00 |
230 Autres produits | 15 818.00 | 279.00 | | 15 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 686.00 | 104 373.00 | | 122 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 690.00 | 6 088.00 | | 6 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | -56.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 880.00 | 6 531.00 | | 7 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | 1 137.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 19 118.00 | 19 100.00 | | 19 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 4 322.00 | | 4 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 296.00 | 28 229.00 | | 40 296.00 |
252 Charges sociales | 17 972.00 | 15 315.00 | | 17 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 989.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 269.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 262.00 | 81 922.00 | | 97 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 425.00 | 22 451.00 | | 25 425.00 |
290 Produits exceptionnels | | 312.00 | | |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 445.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 311.00 | 21 318.00 | | 24 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |