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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 2 829.00 | 7 335.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 12 158.00 | 40 366.00 | 52 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 426.00 | 14 987.00 | 118 439.00 | 133 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 432.00 | 14 987.00 | 142 445.00 | 157 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -20 203.00 | -8 877.00 | | -20 203.00 |
DH Report à nouveau | 79 568.00 | 68 451.00 | | 79 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | 29 995.00 | | 25 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 563.00 | 8 471.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | 92 375.00 | 98 039.00 | | 92 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 286.00 | 37 156.00 | | 33 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 2 572.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | 9 978.00 | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 070.00 | 49 705.00 | | 50 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 445.00 | 147 744.00 | | 142 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 070.00 | 49 705.00 | | 50 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FG Production vendue services | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 612.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 612.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 612.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 381.00 | 108 385.00 | | 99 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 935.00 | 78 391.00 | | 73 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 447.00 | 29 995.00 | | 25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 6 203.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 6 203.00 | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 30.00 | |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |