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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164.00 | 3 824.00 | 6 340.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 17 097.00 | 35 427.00 | 52 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 426.00 | 20 921.00 | 112 505.00 | 133 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 299.00 | 20 921.00 | 134 378.00 | 155 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -15 294.00 | -20 203.00 | | -15 294.00 |
DH Report à nouveau | 74 812.00 | 79 568.00 | | 74 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 799.00 | 25 447.00 | | 28 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 654.00 | 7 563.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 94 972.00 | 92 375.00 | | 94 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 472.00 | 33 286.00 | | 27 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 3 112.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 13 672.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 406.00 | 50 070.00 | | 39 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 378.00 | 142 445.00 | | 134 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 406.00 | 50 070.00 | | 39 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
FG Production vendue services | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 693.00 | 99 381.00 | | 106 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 894.00 | 73 935.00 | | 77 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 799.00 | 25 447.00 | | 28 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 987.00 | 5 934.00 | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 5 934.00 | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |