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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 129.00 | 16 998.00 | 8 130.00 | 25 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 082.00 | 9 776.00 | 15 306.00 | 25 082.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 392.00 | 70 666.00 | 105 725.00 | 176 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 044.00 | 127 878.00 | 250 166.00 | 378 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 396.00 | 225 319.00 | 456 076.00 | 681 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 722.00 | 474.00 | 76 248.00 | 76 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 119.00 | 225 794.00 | 532 325.00 | 758 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 434.00 | -167 350.00 | | -166 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 265.00 | 916.00 | | 22 265.00 |
DL TOTAL (I) | -94 168.00 | -116 434.00 | | -94 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 586.00 | 376 017.00 | | 303 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 011.00 | 196 069.00 | | 184 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 976.00 | 87 853.00 | | 88 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | 49 426.00 | | 44 187.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 4 800.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 493.00 | 714 166.00 | | 626 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 325.00 | 597 732.00 | | 532 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 189.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 924.00 | | 616.00 | 680 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 681 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 554 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 984.00 | | 596.00 | 553 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | 20.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 760.00 | 68 703.00 | 143.00 | 156 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 973.00 | 5 026.00 | | 11 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 2 794.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 804.00 | 60 883.00 | 143.00 | 137 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -73.00 | 73.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
UX Autres créances clients | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 586.00 | 76 650.00 | 226 936.00 | 303 586.00 |
VI Groupe et associés | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 185.00 | 47 533.00 | 16 652.00 | 64 185.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 493.00 | 399 484.00 | 227 009.00 | 626 493.00 |