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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 129.00 | 22 024.00 | 3 104.00 | 25 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 082.00 | 12 570.00 | 12 512.00 | 25 082.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 617.00 | 90 227.00 | 82 389.00 | 172 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 497.00 | 166 955.00 | 213 542.00 | 380 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 825.00 | 291 778.00 | 391 047.00 | 682 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | 474.00 | 4 261.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 002.00 | 474.00 | 59 528.00 | 60 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 828.00 | 292 253.00 | 450 575.00 | 742 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 168.00 | -166 434.00 | | -144 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | 22 265.00 | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | -61 393.00 | -94 168.00 | | -61 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 678.00 | 303 586.00 | | 236 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 704.00 | 184 011.00 | | 147 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 88 976.00 | | 77 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547.00 | 44 187.00 | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 5 731.00 | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 968.00 | 626 493.00 | | 511 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 575.00 | 532 325.00 | | 450 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 968.00 | 399 484.00 | | 511 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | 193.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 396.00 | | 6 344.00 | 681 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 682 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 555 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 437.00 | | 6 295.00 | 554 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 748.00 | | 49.00 | 16 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 320.00 | 70 940.00 | 4 481.00 | 225 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 999.00 | 5 026.00 | | 16 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 2 794.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 544.00 | 63 120.00 | 4 481.00 | 198 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 678.00 | 236 678.00 | | 236 678.00 |
VI Groupe et associés | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 494.00 | 35 793.00 | 16 701.00 | 52 494.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 968.00 | 511 968.00 | | 511 968.00 |