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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 389.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 018.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 092.00 | |
BT Marchandises | | | 11 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 191 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 353 811.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 543.00 | -64 639.00 | | -38 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 26 096.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 66 131.00 | 61 457.00 | | 66 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 969.00 | 33 806.00 | | 142 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | 40 000.00 | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 929.00 | 105 044.00 | | 51 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 183.00 | 46 298.00 | | 66 183.00 |
EA Autres dettes | 15 320.00 | 12 320.00 | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 680.00 | 237 470.00 | | 287 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 811.00 | 298 927.00 | | 353 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 206.00 | 230 878.00 | | 282 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 165.00 | | 6 266.00 | 656 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 654 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 526 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 934.00 | | 5 499.00 | 528 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 767.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 470.00 | 58 161.00 | 7 835.00 | 441 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 916.00 | 2 778.00 | | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 425.00 | 55 384.00 | 7 835.00 | 395 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 969.00 | 2 495.00 | 5 474.00 | 7 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 495.00 | 40 805.00 | 17 689.00 | 58 495.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 680.00 | 282 206.00 | 5 474.00 | 287 680.00 |