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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 352.00 | -9 768.00 | | -14 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 896.00 | -4 585.00 | | -5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 39 751.00 | 45 648.00 | | 39 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 980.00 | 84 141.00 | | 63 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 696.00 | 146 098.00 | | 126 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 447.00 | 191 745.00 | | 166 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377.00 | 938.00 | | 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274.00 | 5 522.00 | | 6 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 896.00 | -4 585.00 | | -5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 607.00 | | 1 315.00 | 182 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 489.00 | 158 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 158 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 607.00 | | 1 315.00 | 182 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 980.00 | 18 983.00 | 44 997.00 | 63 980.00 |
VI Groupe et associés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 696.00 | 81 699.00 | 44 997.00 | 126 696.00 |