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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 249.00 | -14 352.00 | | -20 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 479.00 | -5 896.00 | | -4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 35 273.00 | 39 751.00 | | 35 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 997.00 | 63 980.00 | | 44 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 759.00 | | |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 903.00 | 126 696.00 | | 112 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 176.00 | 166 447.00 | | 148 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 506.00 | 81 699.00 | | 87 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 377.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479.00 | 6 274.00 | | 4 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 479.00 | -5 896.00 | | -4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 433.00 | | 2 152.00 | 158 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 585.00 | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 585.00 | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 433.00 | | 2 152.00 | 158 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 997.00 | 19 600.00 | 25 397.00 | 44 997.00 |
VI Groupe et associés | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 903.00 | 87 506.00 | 25 397.00 | 112 903.00 |