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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 866.00 | | 141 866.00 | 141 866.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 727.00 | -20 249.00 | | -24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 912.00 | -4 479.00 | | -4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 30 361.00 | 35 273.00 | | 30 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 172.00 | 44 997.00 | | 27 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 957.00 | 61 957.00 | | 53 957.00 |
EA Autres dettes | 30 376.00 | 5 950.00 | | 30 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 505.00 | 112 903.00 | | 111 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 866.00 | 148 176.00 | | 141 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 344.00 | 87 506.00 | | 106 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912.00 | 4 479.00 | | 4 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 912.00 | -4 479.00 | | -4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 172.00 | 22 011.00 | 5 161.00 | 27 172.00 |
VI Groupe et associés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 505.00 | 106 344.00 | 5 161.00 | 111 505.00 |