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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 577.00 | 483.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 848.00 | 44 714.00 | 68 134.00 | 112 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 373.00 | 46 291.00 | 175 082.00 | 221 373.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 032.00 | 46 291.00 | 180 741.00 | 227 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 936.00 | -3 503.00 | | -2 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 567.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 28 148.00 | 7 064.00 | | 28 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 302.00 | 126 350.00 | | 101 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 2 637.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 23 392.00 | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 106.00 | 33 783.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 593.00 | 186 162.00 | | 152 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 741.00 | 193 226.00 | | 180 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 499.00 | | 492 499.00 | 492 499.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 522.00 | | 492 522.00 | 492 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 533.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 557.00 | 463 212.00 | | 492 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 473.00 | 462 645.00 | | 481 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 567.00 | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 373.00 | | | 221 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 811.00 | 12 480.00 | | 33 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 12 480.00 | | 33 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 302.00 | 38 327.00 | 62 975.00 | 101 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 400.00 | 4 950.00 | 26 450.00 | 31 400.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 593.00 | 89 618.00 | 62 975.00 | 152 593.00 |