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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 989.00 | 71.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 267.00 | 56 246.00 | 58 021.00 | 114 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 792.00 | 58 235.00 | 164 558.00 | 222 792.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 567.00 | 58 235.00 | 170 332.00 | 228 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 148.00 | -2 936.00 | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 11 084.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 47 352.00 | 28 148.00 | | 47 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 202.00 | 101 302.00 | | 79 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 5 037.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 20 149.00 | | 15 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 824.00 | 26 106.00 | | 24 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 981.00 | 152 593.00 | | 122 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 332.00 | 180 741.00 | | 170 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 939.00 | | 516 939.00 | 516 939.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 052.00 | | 517 052.00 | 517 052.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 574.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 052.00 | 492 557.00 | | 517 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 848.00 | 481 473.00 | | 497 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | 11 084.00 | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 373.00 | | 1 419.00 | 221 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 908.00 | | 1 419.00 | 114 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 291.00 | 11 944.00 | | 46 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | 11 944.00 | | 46 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 202.00 | 46 838.00 | 32 364.00 | 79 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 698.00 | 1 248.00 | 26 450.00 | 27 698.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 981.00 | 90 617.00 | 32 364.00 | 122 981.00 |