| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 2 261.00 | 465.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 267.00 | 113 109.00 | 1 158.00 | 114 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 209.00 | 115 370.00 | 105 839.00 | 221 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 151.00 | 115 370.00 | 187 781.00 | 303 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 949.00 | 88 042.00 | | 119 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 31 907.00 | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 153 524.00 | 141 949.00 | | 153 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 8 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 12 541.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | 22 317.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 257.00 | 43 512.00 | | 34 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 781.00 | 185 462.00 | | 187 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 584.00 | | 552 584.00 | 552 584.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 584.00 | | 552 584.00 | 552 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 970.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 964.00 | 439 880.00 | | 553 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 390.00 | 407 973.00 | | 542 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575.00 | 31 907.00 | | 11 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 542.00 | | 667.00 | 220 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 327.00 | | 667.00 | 116 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 892.00 | 11 479.00 | | 103 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 892.00 | 11 479.00 | | 103 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 015.00 | 5 815.00 | 24 200.00 | 30 015.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |