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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
040 Immobilisations financières | 766 236.00 | | 766 236.00 | 766 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 422.00 | 11 186.00 | 766 236.00 | 777 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 538.00 | | 156 538.00 | 156 538.00 |
072 Créances – Autres | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
084 Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 647.00 | | 282 647.00 | 282 647.00 |
110 Total général Actif | 1 060 069.00 | 11 186.00 | 1 048 883.00 | 1 060 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 622 236.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 368.00 | 156 572.00 | | 144 368.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | 12.00 | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 182.00 | 156 584.00 | | 147 182.00 |
242 Autres charges externes. | 3 499.00 | 18 991.00 | | 3 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 9 039.00 | | 6 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 533.00 | 130 488.00 | | 129 533.00 |
252 Charges sociales | 18 451.00 | 12 675.00 | | 18 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | 5 318.00 | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 558.00 | 176 515.00 | | 163 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 376.00 | -19 931.00 | | -16 376.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | 3 166.00 | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 765.00 | -23 096.00 | | 40 765.00 |