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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
040 Immobilisations financières | 904 983.00 | | 904 983.00 | 904 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 168.00 | 11 186.00 | 904 983.00 | 916 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
072 Créances – Autres | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
084 Disponibilités | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
110 Total général Actif | 1 018 588.00 | 11 186.00 | 1 007 403.00 | 1 018 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 622 236.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 240.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | 10 242.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 3 232.00 | 4 031.00 | | 3 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 572.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 569.00 | 91 224.00 | | 66 569.00 |
252 Charges sociales | 107.00 | 13 315.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 867.00 | 109 150.00 | | 70 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 617.00 | -98 908.00 | | -69 617.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 31 293.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 821.00 | -30 437.00 | | 19 821.00 |