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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 650.00 | 647.00 | 19 003.00 | 19 650.00 |
040 Immobilisations financières | 715 643.00 | | 715 643.00 | 715 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 478.00 | 11 833.00 | 734 646.00 | 746 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
072 Créances – Autres | 542 023.00 | | 542 023.00 | 542 023.00 |
084 Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 554.00 | | 643 554.00 | 643 554.00 |
110 Total général Actif | 1 390 032.00 | 11 833.00 | 1 378 199.00 | 1 390 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 622 236.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 557 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -169 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51.00 | 1 250.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 4 303.00 | 3 232.00 | | 4 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 960.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 985.00 | 66 569.00 | | 50 985.00 |
252 Charges sociales | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 619.00 | 70 867.00 | | 56 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 568.00 | -69 617.00 | | -56 568.00 |
280 Produits financiers | | 90 000.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 562.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 576.00 | 19 821.00 | | -56 576.00 |