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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 280 662.00 | | 1 280 662.00 | 1 280 662.00 |
BZ Autres créances | 113 906.00 | | 113 906.00 | 113 906.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 571.00 | | 1 394 571.00 | 1 394 571.00 |
CU Autres participations | 1 280 662.00 | | 1 280 662.00 | 1 280 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 500.00 | 1 280 500.00 | | 1 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 249.00 | -307 599.00 | | -3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226.00 | 304 350.00 | | 63 226.00 |
DK Provisions réglementées | 7 401.00 | 4 936.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 878.00 | 1 282 187.00 | | 1 347 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297.00 | 18 097.00 | | 36 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 7 288.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 693.00 | 25 385.00 | | 46 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 571.00 | 1 307 572.00 | | 1 394 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448.00 | 2 465.00 | | 14 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -2 465.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 367.00 | 314 370.00 | | 85 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141.00 | 10 020.00 | | 22 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 226.00 | 304 350.00 | | 63 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 812.00 | | 14 000.00 | 1 278 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 280 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 1 280 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 812.00 | | 2 000.00 | 1 278 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | 17.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 17.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 936.00 | 2 465.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 648.00 | 2 465.00 | 72 712.00 | 77 648.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VC Groupe et associés | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
VI Groupe et associés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |