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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 662.00 | 77 834.00 | 1 202 829.00 | 1 280 662.00 |
BZ Autres créances | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 134.00 | 77 834.00 | 1 326 300.00 | 1 404 134.00 |
CU Autres participations | 1 280 662.00 | 77 834.00 | 1 202 829.00 | 1 280 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 500.00 | 1 280 500.00 | | 1 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DH Report à nouveau | | -3 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 677.00 | 63 226.00 | | -87 677.00 |
DK Provisions réglementées | 9 866.00 | 7 401.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 666.00 | 1 347 878.00 | | 1 262 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 474.00 | 36 297.00 | | 56 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 10 396.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 635.00 | 46 693.00 | | 63 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 300.00 | 1 394 571.00 | | 1 326 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 983.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 465.00 | 14 448.00 | | 14 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -2 448.00 | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 706.00 | 85 367.00 | | 12 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 383.00 | 22 141.00 | | 100 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 677.00 | 63 226.00 | | -87 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 662.00 | | 12 000.00 | 1 280 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 280 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 662.00 | | | 1 280 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 401.00 | 2 465.00 | | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | 80 299.00 | | 7 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VC Groupe et associés | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
VI Groupe et associés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |