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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 462.00 | 229 678.00 | 1 073 784.00 | 1 303 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 779 266.00 | | 779 266.00 | 779 266.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 650.00 | | 807 650.00 | 807 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 112.00 | 229 678.00 | 1 881 434.00 | 2 111 112.00 |
CU Autres participations | 1 278 063.00 | 229 678.00 | 1 048 385.00 | 1 278 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 500.00 | 1 280 500.00 | | 1 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 111.00 | -203 946.00 | | -211 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 277.00 | -7 166.00 | | -13 277.00 |
DK Provisions réglementées | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 936.00 | 1 085 213.00 | | 1 071 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 292.00 | 251 595.00 | | 252 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 755.00 | 417 815.00 | | 544 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 10 830.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 499.00 | 680 240.00 | | 809 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 434.00 | 1 765 453.00 | | 1 881 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 292.00 | 251 595.00 | | 252 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 416.00 | 11 195.00 | | 30 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 693.00 | 18 361.00 | | 43 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 277.00 | -7 166.00 | | -13 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 999.00 | | 14 900.00 | 1 636 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 737.00 | 3 800.00 | 1 303 462.00 | 329 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 737.00 | 18 700.00 | 1 303 462.00 | 329 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 999.00 | | | 1 636 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 384.00 | 6 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 6 384.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 478.00 | | 3 800.00 | 233 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 802.00 | | 3 800.00 | 245 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 779 266.00 | 779 266.00 | | 779 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 292.00 | 252 292.00 | | 252 292.00 |
VI Groupe et associés | 544 755.00 | 544 755.00 | | 544 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 588.00 | 793 190.00 | 25 399.00 | 818 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 499.00 | 809 499.00 | | 809 499.00 |