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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 814.00 | 20 186.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 165 040.00 | 17 735.00 | 147 305.00 | 165 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 774.00 | 33 061.00 | 103 713.00 | 136 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 13 199.00 | 27 077.00 | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 771.00 | 73 809.00 | 353 962.00 | 427 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CF Disponibilités | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 340.00 | | 513 340.00 | 513 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 671.00 | 73 809.00 | 874 862.00 | 948 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 141.00 | -9 117.00 | | -106 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 505.00 | -97 024.00 | | 55 505.00 |
DL TOTAL (I) | -42 636.00 | -98 141.00 | | -42 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 838.00 | 322 000.00 | | 280 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 363.00 | 79 987.00 | | 58 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 607.00 | 371 481.00 | | 404 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 49 006.00 | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 498.00 | 898 852.00 | | 917 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 862.00 | 800 711.00 | | 874 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 072.00 | 618 014.00 | | 683 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 933.00 | | 891 933.00 | 891 933.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 933.00 | | 891 933.00 | 891 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949.00 | 624 270.00 | | 895 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 444.00 | 721 295.00 | | 840 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 505.00 | -97 024.00 | | 55 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 090.00 | | 55 681.00 | 372 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 515.00 | 42 294.00 | | 31 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 6 000.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 36 294.00 | | 27 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 607.00 | 404 607.00 | | 404 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 838.00 | 46 412.00 | 202 494.00 | 280 838.00 |
VI Groupe et associés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VW T.V.A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 498.00 | 683 072.00 | 202 494.00 | 917 498.00 |