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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 215 818.00 | | 215 818.00 | 215 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 729.00 | | 221 729.00 | 221 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 521.00 | -50 636.00 | | -191 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 224.00 | -140 884.00 | | 234 224.00 |
DL TOTAL (I) | 50 703.00 | -183 521.00 | | 50 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 388.00 | 234 426.00 | | 186 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 223.00 | 62 055.00 | | 27 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 513 277.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 068.00 | 45 851.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 086.00 | 855 609.00 | | 229 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 789.00 | 672 089.00 | | 279 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 420.00 | 669 221.00 | | 92 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 431.00 | | 590 431.00 | 590 431.00 |
FG Production vendue services | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 312.00 | | 597 312.00 | 597 312.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 612.00 | | | 559 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 193.00 | 6 256.00 | | 615 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 405.00 | | | 289 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 787.00 | 6 256.00 | | 325 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 695.00 | 835 552.00 | | 1 212 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 471.00 | 976 436.00 | | 978 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 224.00 | -140 884.00 | | 234 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 771.00 | | 51 660.00 | 427 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 581.00 | 51 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 671.00 | 51 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 090.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 681.00 | | 51 660.00 | 55 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 103.00 | 22 163.00 | 138 266.00 | 116 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 3 173.00 | 18 987.00 | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 289.00 | 18 990.00 | 119 279.00 | 100 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 388.00 | 49 722.00 | 136 666.00 | 186 388.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 086.00 | 92 420.00 | 136 666.00 | 229 086.00 |