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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 814.00 | 14 186.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 165 040.00 | 28 744.00 | 136 296.00 | 165 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 774.00 | 50 158.00 | 86 616.00 | 136 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 21 387.00 | 18 889.00 | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 771.00 | 116 103.00 | 311 668.00 | 427 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BT Marchandises | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 121.00 | | 354 121.00 | 354 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 192.00 | 116 103.00 | 672 089.00 | 788 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 636.00 | -106 141.00 | | -50 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 884.00 | 55 505.00 | | -140 884.00 |
DL TOTAL (I) | -183 521.00 | -42 636.00 | | -183 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 459.00 | 378 718.00 | | 273 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 022.00 | 58 363.00 | | 23 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 277.00 | 404 607.00 | | 513 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | 75 596.00 | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 609.00 | 917 498.00 | | 855 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 089.00 | 874 862.00 | | 672 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 221.00 | 683 072.00 | | 669 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 706.00 | | 828 706.00 | 828 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 706.00 | | 828 706.00 | 828 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 552.00 | 895 949.00 | | 835 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 436.00 | 840 444.00 | | 976 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 884.00 | 55 505.00 | | -140 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 771.00 | | | 427 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 809.00 | 42 294.00 | | 73 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 6 000.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 995.00 | 36 294.00 | | 63 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 277.00 | 513 277.00 | | 513 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 426.00 | 48 038.00 | 186 388.00 | 234 426.00 |
VI Groupe et associés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 686.00 | 215 686.00 | | 215 686.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 609.00 | 669 221.00 | 186 388.00 | 855 609.00 |