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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 600.00 | 1 012.00 | 22 588.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 267.00 | 885.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 3 775.00 | 6 736.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 013.00 | 5 054.00 | 33 959.00 | 39 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 761.00 | 5 054.00 | 81 708.00 | 86 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 984.00 | | | 413 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 212.00 | | | 422 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879.00 | | 33 133.00 | 5 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | 29 383.00 | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 3 345.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 3 345.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 354.00 | 9 804.00 | 26 551.00 | 36 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 817.00 | 18 067.00 | 3 750.00 | 21 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 366.00 | 22 816.00 | 26 551.00 | 49 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 289.00 | | | 99 289.00 |