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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 600.00 | 4 159.00 | 19 441.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 728.00 | 424.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549.00 | 8 088.00 | 4 460.00 | 12 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 051.00 | 12 975.00 | 28 076.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 753.00 | 12 975.00 | 101 779.00 | 114 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 360.00 | 30 341.00 | | 49 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 320.00 | 19 018.00 | | 13 320.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 64 991.00 | 51 360.00 | | 64 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 584.00 | 26 561.00 | | 16 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 5 764.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 7 555.00 | | 9 631.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 787.00 | 41 688.00 | | 36 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 778.00 | 93 045.00 | | 101 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 353.00 | 25 107.00 | | 30 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 669.00 | | 475 669.00 | 475 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 669.00 | | 475 669.00 | 475 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 117.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 117.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -117.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 3 937.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 672.00 | 461 524.00 | | 475 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 352.00 | 442 506.00 | | 462 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 320.00 | 19 018.00 | | 13 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 922.00 | | 1 129.00 | 39 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 172.00 | | 1 129.00 | 36 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 460.00 | 3 514.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 3 514.00 | | 9 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 578.00 | 10 144.00 | 6 434.00 | 16 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405.00 | 15 655.00 | 3 750.00 | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 787.00 | 30 353.00 | 6 434.00 | 36 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
YT Sous‐traitance | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |