| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 600.00 | 7 305.00 | 16 295.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 962.00 | 12 038.00 | 3 924.00 | 15 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 464.00 | 20 495.00 | 23 969.00 | 44 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 493.00 | 20 495.00 | 105 998.00 | 126 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 524.00 | | 497 524.00 | 497 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 524.00 | | 497 524.00 | 497 524.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 883.00 | | | 497 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 370.00 | | | 487 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 369.00 | | 2 095.00 | 42 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | | 2 095.00 | 38 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 3 770.00 | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | 3 770.00 | | 16 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | | 337.00 | 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 10 495.00 | 337.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537.00 | 11 787.00 | 3 750.00 | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
YT Sous‐traitance | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |