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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 436.00 | 6 049.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 950.00 | 11 829.00 | 161 121.00 | 172 950.00 |
AX Avances et acomptes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 385.00 | 12 265.00 | 457 120.00 | 469 385.00 |
BT Marchandises | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 372.00 | 12 265.00 | 615 107.00 | 627 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DL TOTAL (I) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 089.00 | | | 242 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 568.00 | | | 269 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 491.00 | | | 566 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 107.00 | | | 615 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 565.00 | | 316 565.00 | 316 565.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 565.00 | | 316 565.00 | 316 565.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 958.00 | | | 277 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 089.00 | 33 774.00 | 162 349.00 | 242 089.00 |
VI Groupe et associés | 269 003.00 | | 269 003.00 | 269 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 806.00 | 10 306.00 | 7 500.00 | 17 806.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 491.00 | 89 173.00 | 431 352.00 | 566 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
ST Autres comptes | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 072.00 | | | 47 072.00 |