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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 7 784.00 | 3 853.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 367.00 | 130 087.00 | 59 280.00 | 189 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 504.00 | 137 871.00 | 362 633.00 | 500 504.00 |
BT Marchandises | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 382 491.00 | | 382 491.00 | 382 491.00 |
CF Disponibilités | 316 351.00 | | 316 351.00 | 316 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 833.00 | | 924 833.00 | 924 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 337.00 | 137 871.00 | 1 287 466.00 | 1 425 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DL TOTAL (I) | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 031.00 | | | 697 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 308.00 | | | 1 070 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 466.00 | | | 1 287 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 045.00 | | | 762 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 903.00 | | 1 096 903.00 | 1 096 903.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 301.00 | | 1 097 301.00 | 1 097 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 171.00 | |
GE Autres charges | | | 110 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 401.00 | | | 1 145 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 483.00 | | | 1 119 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 504.00 | | | 500 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 700.00 | 33 171.00 | | 104 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 700.00 | 33 171.00 | | 104 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 031.00 | 697 031.00 | | 697 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 124.00 | 27 513.00 | 41 611.00 | 69 124.00 |
VI Groupe et associés | 266 651.00 | | 266 651.00 | 266 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 412.00 | | | 352 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 792.00 | 384 292.00 | 19 500.00 | 403 792.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 308.00 | 762 045.00 | 308 262.00 | 1 070 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
ST Autres comptes | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 111.00 | | | 198 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 603.00 | | | 146 603.00 |