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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 5 457.00 | 6 180.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 367.00 | 99 243.00 | 90 124.00 | 189 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 504.00 | 104 700.00 | 395 803.00 | 500 504.00 |
BT Marchandises | 248 863.00 | 48 071.00 | 200 792.00 | 248 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CF Disponibilités | 152 762.00 | | 152 762.00 | 152 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 285.00 | 48 071.00 | 429 214.00 | 477 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 789.00 | 152 771.00 | 825 017.00 | 977 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DL TOTAL (I) | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 777.00 | | | 633 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 017.00 | | | 825 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 653.00 | | | 299 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 024.00 | | 1 027 024.00 | 1 027 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 024.00 | | 1 027 024.00 | 1 027 024.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 071.00 | |
GE Autres charges | | | 102 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 031.00 | | | 1 027 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 897.00 | | | 947 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 420.00 | | 25 084.00 | 475 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 920.00 | | 13 084.00 | 187 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 12 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 035.00 | 32 666.00 | | 72 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 035.00 | 32 666.00 | | 72 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 448.00 | 201 448.00 | | 201 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 173.00 | 46 048.00 | 69 124.00 | 115 173.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 760.00 | 75 260.00 | 19 500.00 | 94 760.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 777.00 | 299 653.00 | 334 124.00 | 633 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
ST Autres comptes | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 566.00 | | | 153 566.00 |